银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0555元 (2026-01-08) 基金经理阚磊龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2784 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券A |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.20亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 12.44亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.65亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 22.27亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 20.65亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.56亿 | 24.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.88亿 | 7.53亿元 | -- |