银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5.69亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.94亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 35.37亿 | 33.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.20亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 12.44亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.65亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 22.27亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 20.65亿 | 19.53亿元 | -- |