银华华茂定期开放债券D(019364) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8.36万 | 7.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 8.28万 | 7.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8.22万 | 7.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9.15万 | 8.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9.17万 | 8.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9.07万 | 8.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.09万 | 8.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.90万 | 7.75万元 | -- |