银华华茂定期开放债券D (019364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0507元 (2025-12-05) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券A |
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9.15万 | 8.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9.17万 | 8.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9.07万 | 8.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.09万 | 8.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.90万 | 7.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.90万 | 2.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05万 | 2.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.02万 | 2.86万元 | -- |