银华华茂定期开放债券D (019364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.07 元 | 2.86万 | 2,000.39元 | 6.47% | 6.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |