银华华茂定期开放债券D (019364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0507元 (2025-12-05) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券A |
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.07 元 | 2.86万 | 2,000.39元 | 6.47% | 6.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |