银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.03万元 | 0.30% | 25.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 76.03万元 | 0.30% | 25.34万元 | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 150.39万元 | 0.30% | 50.13万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 150.39万元 | 0.30% | 50.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.22万元 | 0.30% | 24.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.22万元 | 0.30% | 24.74万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 149.12万元 | 0.30% | 49.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 149.12万元 | 0.30% | 49.71万元 | 0.10% |