银华华茂定期开放债券D (019364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券A |
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |