估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华华茂定期开放债券D
(019364.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李丹
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-05
总资产规模
8.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0668
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-09
)
相关基金:
主从基金:
银华华茂定期开放债券(005529)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史资产组合