银华华茂定期开放债券D (019364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0577元 (2026-01-23) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券A |
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银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.1277元 |
| 2026-01-16 | 1.0565元 | 1.1265元 |
| 2026-01-09 | 1.0554元 | 1.1254元 |
| 2025-12-31 | 1.0547元 | 1.1247元 |
| 2025-12-26 | 1.0545元 | 1.1245元 |
| 2025-12-19 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-12-12 | 1.0518元 | 1.1218元 |
| 2025-12-05 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2025-11-28 | 1.0518元 | 1.1218元 |
| 2025-11-21 | 1.0532元 | 1.1232元 |
| 2025-11-14 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-11-07 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2025-10-31 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2025-10-24 | 1.0494元 | 1.1194元 |
| 2025-10-22 | 1.0492元 | 1.1192元 |
| 2025-10-21 | 1.0489元 | 1.1189元 |
| 2025-10-20 | 1.0488元 | 1.1188元 |
| 2025-10-17 | 1.0489元 | 1.1189元 |
| 2025-10-16 | 1.0483元 | 1.1183元 |
| 2025-10-15 | 1.0479元 | 1.1179元 |
| 2025-10-14 | 1.0479元 | 1.1179元 |
| 2025-10-13 | 1.0478元 | 1.1178元 |
| 2025-10-10 | 1.0470元 | 1.1170元 |
| 2025-09-30 | 1.0458元 | 1.1158元 |
| 2025-09-26 | 1.0450元 | 1.1150元 |
| 2025-09-19 | 1.0473元 | 1.1173元 |
| 2025-09-12 | 1.0470元 | 1.1170元 |
| 2025-09-05 | 1.0491元 | 1.1191元 |
| 2025-08-29 | 1.0483元 | 1.1183元 |
| 2025-08-22 | 1.0474元 | 1.1174元 |
| 2025-08-15 | 1.0491元 | 1.1191元 |
| 2025-08-08 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2025-08-01 | 1.0498元 | 1.1198元 |
| 2025-07-25 | 1.0480元 | 1.1180元 |
| 2025-07-18 | 1.0513元 | 1.1213元 |
| 2025-07-11 | 1.0502元 | 1.1202元 |
| 2025-07-04 | 1.0506元 | 1.1206元 |
| 2025-06-30 | 1.0488元 | 1.1188元 |
| 2025-06-27 | 1.0488元 | 1.1188元 |
| 2025-06-20 | 1.0487元 | 1.1187元 |
| 2025-06-13 | 1.0478元 | 1.1178元 |
| 2025-06-06 | 1.0470元 | 1.1170元 |
| 2025-05-30 | 1.0463元 | 1.1163元 |
| 2025-05-23 | 1.0465元 | 1.1165元 |
| 2025-05-16 | 1.0456元 | 1.1156元 |
| 2025-05-09 | 1.0449元 | 1.1149元 |
| 2025-04-30 | 1.0424元 | 1.1124元 |
| 2025-04-25 | 1.0413元 | 1.1113元 |
| 2025-04-18 | 1.0424元 | 1.1124元 |
| 2025-04-11 | 1.0424元 | 1.1124元 |