银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0776元 | 1.1476元 |
| 2026-09-11 | 1.0766元 | 1.1466元 |
| 2026-09-04 | 1.0764元 | 1.1464元 |
| 2026-08-28 | 1.0755元 | 1.1455元 |
| 2026-08-21 | 1.0757元 | 1.1457元 |
| 2026-08-14 | 1.0756元 | 1.1456元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-07-31 | 1.0741元 | 1.1441元 |
| 2026-07-24 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-07-17 | 1.0732元 | 1.1432元 |
| 2026-07-10 | 1.0729元 | 1.1429元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.1420元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.0718元 | 1.1418元 |
| 2026-06-18 | 1.0715元 | 1.1415元 |
| 2026-06-12 | 1.0697元 | 1.1397元 |
| 2026-06-05 | 1.0713元 | 1.1413元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.1413元 |
| 2026-05-22 | 1.0695元 | 1.1395元 |
| 2026-05-15 | 1.0681元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.0671元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.0668元 | 1.1368元 |
| 2026-04-24 | 1.0663元 | 1.1363元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.0649元 | 1.1349元 |
| 2026-04-03 | 1.0639元 | 1.1339元 |
| 2026-03-27 | 1.0627元 | 1.1327元 |
| 2026-03-20 | 1.0618元 | 1.1318元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.1312元 |
| 2026-03-06 | 1.0610元 | 1.1310元 |
| 2026-02-27 | 1.0595元 | 1.1295元 |
| 2026-02-13 | 1.0597元 | 1.1297元 |
| 2026-02-06 | 1.0583元 | 1.1283元 |
| 2026-01-30 | 1.0580元 | 1.1280元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.1277元 |
| 2026-01-16 | 1.0565元 | 1.1265元 |
| 2026-01-09 | 1.0554元 | 1.1254元 |
| 2025-12-31 | 1.0547元 | 1.1247元 |
| 2025-12-26 | 1.0545元 | 1.1245元 |
| 2025-12-19 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2025-12-12 | 1.0518元 | 1.1218元 |
| 2025-12-05 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2025-11-28 | 1.0518元 | 1.1218元 |
| 2025-11-21 | 1.0532元 | 1.1232元 |
| 2025-11-14 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2025-11-07 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2025-10-31 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2025-10-24 | 1.0494元 | 1.1194元 |
| 2025-10-22 | 1.0492元 | 1.1192元 |
| 2025-10-21 | 1.0489元 | 1.1189元 |