银华华茂定期开放债券D (019364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华华茂定期开放债券D(019364) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.14% | 0.30% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | -0.08% | -0.49% | 0.39% | 0.48% | 0.37% | 0.24% | -0.08% | 0.03% | -0.24% | 0.63% | -0.06% | 0.28% | 1.48% |
| 2024 | 0.28% | 0.58% | 0.35% | 0.65% | 0.37% | 0.39% | 0.41% | 0.06% | 0.010% | 0.31% | 0.65% | 1.04% | 5.22% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.09% | 0.15% | 0.60% | 0.66% |