招商精选企业混合A(019352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-13 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-12 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-11 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-08 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-07 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-06 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-30 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-29 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-28 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-24 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-23 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-21 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-20 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-17 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-16 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-15 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-14 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-13 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-10 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-09 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-08 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-07 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-03 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-01 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-31 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-30 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-25 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-20 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-19 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-18 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-17 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-16 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-13 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-12 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-11 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-10 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-03-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-03-06 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-05 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-04 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-03 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-02 | 1.5464元 | 1.5464元 |