招商精选企业混合A (019352.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模1,821.40万元 (2025-09-30) 基金净值1.3672元 (2025-12-24) 基金经理滕越管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率154.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1007 / 8947)
相关基金:	主从基金: 招商精选企业混合C
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招商精选企业混合A(019352) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-11-14

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-11-14	招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-14	招商精选企业混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-14	招商精选企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-27	招商精选企业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-28	招商精选企业混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-27	招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-27	招商精选企业混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-27	招商精选企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-23	关于招商精选企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-18	招商精选企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-12	招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-12	招商精选企业混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-12	招商精选企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-07	关于招商精选企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-21	招商精选企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-28	招商精选企业混合型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-21	招商精选企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-15	招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-15	招商精选企业混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-15	招商精选企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-24	招商精选企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-30	招商精选企业混合型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-07-18	招商精选企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-04-19	招商精选企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2023-12-11	关于开放招商精选企业混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2023-11-18	招商精选企业混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2023-11-16	关于招商精选企业混合型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-11-11	关于招商精选企业混合型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-10-17	招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商精选企业混合型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-10-17	招商精选企业混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-10-17	招商精选企业混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-10-17	招商精选企业混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-10-17	招商精选企业混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-10-17	招商精选企业混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-10-17	招商精选企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论