招商精选企业混合A(019352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-10-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-10-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-10-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-09-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-23 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-09-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-09-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-17 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-09-08 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-09-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-09-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-31 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-27 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-26 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-21 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-20 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-19 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-18 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-17 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-14 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-07 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-06 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-04 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-31 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |