招商精选企业混合A(019352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-20 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-16 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-15 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-09 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-07-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-07 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-06 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-03 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-02 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-01 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-30 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-26 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-24 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-22 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-18 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-17 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-16 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-11 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-09 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-08 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-05 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-04 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-02 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-01 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-28 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-26 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-22 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-21 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-20 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-19 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-18 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-15 | 1.4698元 | 1.4698元 |