招商精选企业混合A(019352) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,003.28万 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 4,003.28万 | 90.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 97.58万 | 2.22% |
| (其中) 债券 | 97.58万 | 2.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 272.45万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 26.93万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,624.69万 | 59.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467.52万 | 10.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.38万 | 8.64% |
| 采矿业 | 84.72万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.29万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.50万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 16.54万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.01%) |
|---|---|---|
| 工业 | 273.30万 | 6.21% |
| 能源 | 26.35万 | 0.60% |
| 金融 | 22.34万 | 0.51% |
| 非日常生活消费品 | 21.29万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 9.37万 | 0.21% |
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