招商精选企业混合A(019352) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,181.37万 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 6,181.37万 | 87.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 373.52万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 373.52万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 493.76万 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 17.48万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,375.70万 | 47.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.16万 | 6.30% |
| 金融业 | 172.61万 | 2.44% |
| 采矿业 | 166.00万 | 2.35% |
| 房地产业 | 77.76万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 71.00万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 65.11万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.39万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.13万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.77万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 517.69万 | 7.33% |
| 通信服务 | 456.42万 | 6.46% |
| 工业 | 355.81万 | 5.04% |
| 原材料 | 95.54万 | 1.35% |
| 信息技术 | 75.67万 | 1.07% |
| 房地产 | 63.25万 | 0.90% |
| 日常消费品 | 41.28万 | 0.58% |
| 能源 | 25.33万 | 0.36% |
| 金融 | 21.66万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 20.10万 | 0.28% |
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