招商精选企业混合A(019352) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,957.15万 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 5,957.15万 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 334.17万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 334.17万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.50万 | 3.37% |
| 4 | 其他资产 | 6.35万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,504.26万 | 53.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.93万 | 6.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.66万 | 1.11% |
| 采矿业 | 70.20万 | 1.08% |
| 房地产业 | 61.86万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 49.05万 | 0.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.95%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 476.49万 | 7.31% |
| 工业 | 418.10万 | 6.42% |
| 通信服务 | 408.22万 | 6.26% |
| 信息技术 | 182.35万 | 2.80% |
| 原材料 | 132.58万 | 2.03% |
| 房地产 | 61.66万 | 0.95% |
| 日常消费品 | 39.13万 | 0.60% |
| 能源 | 19.22万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 18.45万 | 0.28% |
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