招商精选企业混合A(019352) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 2,244.05万 | 1,678.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 2,429.32万 | 1,782.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,911.32万 | 1,356.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,821.40万 | 1,401.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,670.64万 | 1,453.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,178.69万 | 1,981.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,687.58万 | 2,490.81万元 | -- |