招商精选企业混合A(019352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,821.40万 | 1,401.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,670.64万 | 1,453.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,178.69万 | 1,981.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,687.58万 | 2,490.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,536.21万 | 4,393.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3,966.62万 | 4,501.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,537.25万 | 4,864.64万元 | -- |