招商精选企业混合A(019352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.95万元 | 1.20% | 7.16万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 62.66万元 | 1.20% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.62万元 | 1.20% | 6.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 172.15万元 | 1.20% | 28.69万元 | 0.20% |