招商精选企业混合A(019352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-22 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-21 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-20 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-01-19 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-01-16 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-15 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-14 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-13 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-01-12 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-09 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-08 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-07 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-06 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-05 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-31 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-12-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-26 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-24 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-23 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-22 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-19 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-18 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-17 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-16 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-11 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-10 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-09 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-08 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-04 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-03 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-02 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-01 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-11-28 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-27 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-21 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-11-20 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-11-19 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-11-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-14 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |