招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-30 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-27 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-02-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-23 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-16 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-31 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-14 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-10-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-09-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-09-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |