招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-14 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-10-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-09-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-09-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-09-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-09-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-09-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-08-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-08-22 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-08-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-08-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-08-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-07-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-07-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-07-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-07-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-06-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-06-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-06-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-06-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-06-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-05-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-05-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-05-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-05-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-04-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-04-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-04-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-04-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-04-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-03-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-03-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-03-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-03-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-02-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-02-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-02-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-02-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-01-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |