招商远见回报3年定开混合(019351) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2.78亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2.90亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.60亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.36亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.38亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2.08亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 2.29亿元 | -- |