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公告
招商远见回报3年定开混合
(019351.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
2.90亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2755
元
(
2026-01-16
)
基金经理
陆文凯
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-03
)
持仓换手率
253.98%
(
2025-06-30
)
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招商远见回报3年定开混合(019351) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商远见回报3年定开混合.(019351) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商远见回报3年定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.27
元
2.90亿
2.29亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2.60亿
2.29亿
元
--
2025-03-31
--
2.58亿
2.29亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.36亿
2.29亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
2.38亿
2.29亿
元
--
2024-06-30
0.91
元
2.08亿
2.29亿
元
--
2024-03-31
--
2.22亿
2.29亿
元
--