招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,605.24万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 560.54万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,493.30万 | 33.78% |
| 采矿业 | 2,110.33万 | 7.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1,474.00万 | 5.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 910.44万 | 3.24% |
| 金融业 | 547.20万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.69万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.54%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,592.29万 | 12.78% |
| 日常消费品 | 2,446.64万 | 8.71% |
| 金融 | 1,757.46万 | 6.25% |
| 通信服务 | 1,532.11万 | 5.45% |
| 工业 | 1,205.26万 | 4.29% |
| 信息技术 | 445.47万 | 1.59% |
| 原材料 | 413.49万 | 1.47% |
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