招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,868.93万 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 233.30万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 40.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1,692.60万 | 5.69% |
| 采矿业 | 1,367.82万 | 4.60% |
| 金融业 | 1,168.59万 | 3.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 477.00万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.28%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,417.73万 | 14.86% |
| 日常消费品 | 2,291.81万 | 7.71% |
| 原材料 | 928.70万 | 3.12% |
| 工业 | 912.14万 | 3.07% |
| 金融 | 833.73万 | 2.80% |
| 通信服务 | 512.64万 | 1.72% |
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