陆文凯招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.6 年/14 年 | 36.55亿元 / 36.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率14.41% | |
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陆文凯 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商优势企业混合(217021) 217021.jj | 11.45亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-30 | 2025-07-22 | -- | 0年10个月任职表现 | -8.08% | 3.31% | -5.04% | 16.12% | -5.04% | 16.12% |
| 招商瑞利灵活配置混合（LOF）(161729) 161729.sz | 5.17亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-07-17 | 2022-08-20 | -- | 3年9个月任职表现 | -7.86% | 3.31% | 0.99% | 3.65% | 3.76% | 14.39% |
| 招商远见回报3年定开混合(019351) 019351.jj | 2.72亿元 | 1.00% + 0.20% = 0.20% 2025-12-03 | 2023-12-04 | -- | 2年5个月任职表现 | -3.61% | 3.31% | 6.72% | 14.04% | 17.18% | 38.23% |
| 招商瑞利灵活配置混合（LOF）C 018007.jj | 6,296.84万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-07-17 | 2023-02-24 | -- | 3年2个月任职表现 | -8.07% | 3.31% | -6.71% | 5.18% | -20.11% | 17.78% |
| 招商优势企业混合C 017821.jj | 3.45亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-30 | 2025-07-22 | -- | 0年10个月任职表现 | -8.29% | 3.31% | -5.52% | 16.12% | -5.52% | 16.12% |
| 招商产业升级1年持有期混合C 017502.jj | 304.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-05-28 | 2023-05-29 | -- | 2年11个月任职表现 | -10.10% | 3.31% | -6.37% | 7.71% | -17.81% | 24.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合(017501) 017501.jj | 7,478.08万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2023-05-29 | -- | 2年11个月任职表现 | -9.88% | 3.31% | -5.81% | 7.71% | -16.32% | 24.76% |
| 招商产业精选股票C 010342.jj | 1.93亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-15 | 2024-05-31 | -- | 1年11个月任职表现 | -8.40% | 3.31% | 9.64% | 15.82% | 19.90% | 33.61% |
| 招商产业精选股票(010341) 010341.jj | 10.43亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-15 | 2024-05-31 | -- | 1年11个月任职表现 | -8.11% | 3.31% | 10.61% | 15.82% | 22.02% | 33.61% |