富国价值发现混合A(019342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |