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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国价值发现混合A
(019342.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
刘莉莉
基金类型
混合型
成立日期
2024-02-08
总资产规模
4,008.97万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0714
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
253.50%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5741 / 9448)
相关基金:
主从基金:
富国价值发现混合C
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富国价值发现混合A(019342) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国价值发现混合型证券投资基金
基金简称
富国价值发现混合
基金主代码
019342
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-02-06
总份额
5,580.51万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国价值发现混合A
富国价值发现混合C
子基金场内简称
子基金代码
019342
019343
子基金份额
3,654.49万
份
(
2026-06-30
)
1,926.02万
份
(
2026-06-30
)