富国价值发现混合A(019342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-12 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-06 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-13 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-31 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-27 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-25 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-19 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-18 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-16 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-11 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-09 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-04 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-03 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-03-02 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-02-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |