富国价值发现混合A(019342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-16 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-01 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-19 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-15 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-12 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-06 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |