富国价值发现混合A(019342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-20 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-01-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-15 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-13 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-09 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-07 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-06 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-05 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-31 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-25 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-17 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-05 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-01 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-11-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-26 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-25 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-11-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-21 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-19 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-11-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-14 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |