富国价值发现混合A(019342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.54万元 | 1.20% | 8.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 120.83万元 | 1.20% | 20.14万元 | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.94万元 | 1.20% | 11.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 170.38万元 | 1.20% | 28.40万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |