富国价值发现混合A(019342) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,315.00万 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 8,315.00万 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 733.59万 | 8.09% |
| 3 | 其他资产 | 14.10万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,933.48万 | 43.40% |
| 租赁和商务服务业 | 538.00万 | 5.94% |
| 房地产业 | 289.25万 | 3.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.73万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.40%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,755.99万 | 30.41% |
| 工业 | 271.50万 | 3.00% |
| 非日常生活消费品 | 195.55万 | 2.16% |
| 原材料 | 164.91万 | 1.82% |
| 能源 | 1.59万 | 0.02% |
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