富国价值发现混合A(019342) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,260.52万 | 84.65% |
| (其中) 股票 | 5,260.52万 | 84.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 792.22万 | 12.75% |
| 3 | 其他资产 | 161.57万 | 2.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,449.87万 | 39.42% |
| 租赁和商务服务业 | 408.24万 | 6.57% |
| 房地产业 | 177.14万 | 2.85% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.81%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,974.52万 | 31.77% |
| 原材料 | 128.35万 | 2.07% |
| 工业 | 122.40万 | 1.97% |
加载中......