富国价值发现混合A(019342) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4,238.55万 | 3,433.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 4,313.93万 | 3,417.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,657.51万 | 6,191.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,263.60万 | 8,462.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,964.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,724.52万 | 8,621.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,715.84万 | 9,496.47万元 | -- |
| 2024-02-06 | -- | -- | 1.70亿元 | -- |