创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3394元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率310.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2065 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-21 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-17 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-16 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-14 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-13 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-07-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-07 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-06 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-03 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-02 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-01 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-30 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-24 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-23 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-22 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-18 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-17 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-16 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-15 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-12 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-11 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-10 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-09 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-08 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-05 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-04 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-03 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-02 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-01 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-29 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-28 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-26 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-22 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-21 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-20 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-19 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-18 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-15 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-05-14 | 1.5725元 | 1.5725元 |