创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4416元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1935 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-04 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-03 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-02 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-01 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-29 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-28 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-26 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-22 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-21 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-20 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-19 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-18 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-15 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-05-14 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-13 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-12 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-05-11 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-05-08 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-07 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-06 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-04-30 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-29 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-28 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-27 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-24 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-23 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-22 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-21 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-20 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-17 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-15 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-14 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-13 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-10 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-08 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-07 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-01 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-31 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-27 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-24 | 1.4863元 | 1.4863元 |