创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4515元 (2025-12-31) 基金经理张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率295.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.75% (1339 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.73万元 | 1.20% | 2.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 44.30万元 | 1.20% | 7.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.52万元 | 1.20% | 3.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |