创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5725元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1722 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-13 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-12 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-05-11 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-05-08 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-07 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-06 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-04-30 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-29 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-28 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-27 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-24 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-23 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-22 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-21 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-20 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-17 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-15 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-14 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-13 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-10 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-08 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-07 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-01 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-31 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-27 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-24 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-23 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-19 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-18 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-12 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-03-11 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-10 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-09 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-06 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-05 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-04 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-02 | 1.5941元 | 1.5941元 |