创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4405元 (2025-12-23) 基金经理张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率295.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (1300 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-22 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-18 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-17 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-15 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-12 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-11 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-08 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-04 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-12-03 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-12-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-01 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-11-28 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-11-27 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-11-26 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-11-25 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-11-24 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-11-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-20 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-11-19 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-11-18 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-11-17 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-11-14 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-11-13 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-12 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-11-11 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-11-10 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-11-07 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-11-06 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-11-05 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-11-04 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-11-03 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-10-31 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-10-30 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-10-29 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-10-28 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-10-27 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-10-24 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-10-23 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-10-22 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-10-21 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-10-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-10-17 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-10-16 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-10-15 | 1.4121元 | 1.4121元 |