创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4996元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率380.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1268 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1,696.36万 | 1,294.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 2,568.88万 | 1,700.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,395.71万 | 1,650.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,019.11万 | 1,448.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,378.27万 | 1,086.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,046.35万 | 948.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,349.10万 | 1,323.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,551.00万 | 1,539.15万元 | -- |