创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4469元 (2025-12-30) 基金经理张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率295.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (1367 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,019.11万 | 1,448.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,378.27万 | 1,086.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,046.35万 | 948.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,349.10万 | 1,323.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,551.00万 | 1,539.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,517.75万 | 1,749.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,683.96万 | 1,836.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 865.11万 | 813.84万元 | -- |