创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5223元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (1542 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,949.10万 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 4,949.10万 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 283.03万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 283.03万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 118.57万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 82.31万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,938.84万 | 54.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 379.85万 | 6.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.41万 | 6.67% |
| 批发和零售业 | 314.75万 | 5.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.84万 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.90万 | 2.30% |
| 卫生和社会工作 | 119.70万 | 2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.66万 | 1.91% |
| 建筑业 | 96.53万 | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.16万 | 1.53% |
| 住宿和餐饮业 | 60.67万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 57.48万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.55万 | 1.02% |
| 教育 | 33.76万 | 0.62% |
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