创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6047元 (2026-02-13) 基金经理张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率295.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.78% (1232 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,914.10万 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 4,914.10万 | 89.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.25万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 305.25万 | 5.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 19.99万 | 0.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 241.19万 | 4.39% |
| 5 | 其他资产 | 13.49万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,293.68万 | 59.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.94万 | 5.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 284.93万 | 5.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.76万 | 4.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.90万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 148.75万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.12万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 107.16万 | 1.95% |
| 卫生和社会工作 | 58.86万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.74万 | 1.01% |
| 建筑业 | 54.91万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.20万 | 0.86% |
| 教育 | 43.14万 | 0.79% |
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