创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4660元 (2025-12-25) 基金经理张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率295.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (1299 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,863.81万 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 4,863.81万 | 89.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 301.90万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 301.90万 | 5.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 73.98万 | 1.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.60万 | 2.36% |
| 5 | 其他资产 | 70.26万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,079.60万 | 56.63% |
| 批发和零售业 | 398.42万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.13万 | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.96万 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.82万 | 3.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 178.94万 | 3.29% |
| 租赁和商务服务业 | 167.20万 | 3.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.10万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.39万 | 1.55% |
| 教育 | 81.86万 | 1.51% |
| 采矿业 | 78.74万 | 1.45% |
| 建筑业 | 57.09万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.54万 | 1.04% |
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