创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4126元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率310.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1547 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,250.41万 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 3,250.41万 | 90.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.67万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 191.67万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 121.68万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 40.74万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,907.23万 | 52.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521.63万 | 14.47% |
| 批发和零售业 | 370.83万 | 10.29% |
| 住宿和餐饮业 | 121.86万 | 3.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.26万 | 2.42% |
| 卫生和社会工作 | 87.24万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.77万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.39万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 39.20万 | 1.09% |
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