创金合信启富优选股票发起A (019338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张荣基金类型股票型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5297元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.93% (1476 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信启富优选股票发起C |
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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-15 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-14 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-13 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-10 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-08 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-07 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-01 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-31 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-27 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-24 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-23 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-19 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-18 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-12 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-03-11 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-10 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-09 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-06 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-05 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-04 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-02 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-02-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-26 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-02-25 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-13 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-02-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-02-11 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-10 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-02-09 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-02-06 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-02-05 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-04 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-02-03 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-02-02 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-01-30 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-01-29 | 1.5718元 | 1.5718元 |