万家国企动力混合C(019337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-25 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-23 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-22 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-19 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-18 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-17 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-09 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-12-04 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-03 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-12-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-01 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-11-28 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-27 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-26 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-11-21 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-20 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-19 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-11-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-17 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-11-14 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-11-13 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-12 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-11-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-11-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-11-07 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-06 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-11-05 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-04 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-03 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-10-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-10-30 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-10-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-10-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-10-27 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-10-24 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-10-23 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-10-22 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-10-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-10-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |