万家国企动力混合C(019337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-31 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-30 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-27 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-26 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-03-25 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-24 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-23 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-20 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-19 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-03-18 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-17 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-13 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-03-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-11 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-03-10 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-03-09 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-03-06 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-05 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-03-04 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-03-03 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-02 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-02-27 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-02-26 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-02-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-02-24 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-02-13 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-02-12 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-02-11 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-02-10 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-02-09 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-02-06 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-05 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-04 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-02-03 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-02-02 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-30 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-29 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-01-28 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-01-27 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-01-26 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-23 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-22 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-21 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-20 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-19 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-16 | 1.5444元 | 1.5444元 |