万家国企动力混合C(019337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-02-12 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-02-11 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-02-10 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-02-09 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-02-06 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-05 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-04 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-02-03 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-02-02 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-30 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-29 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-01-28 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-01-27 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-01-26 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-23 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-22 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-21 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-20 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-19 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-16 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-01-15 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-01-14 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-01-13 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-01-12 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-09 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-08 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-07 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-06 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-05 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-31 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-30 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-29 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-25 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-23 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-22 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-19 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-18 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-17 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-09 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-12-04 | 1.3808元 | 1.3808元 |