万家国企动力混合C (019337.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3922元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1409 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国企动力混合(019336) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家国企动力混合C(019337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-10 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-09 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-08 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-07 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-06 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-02 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-01 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-30 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-29 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-25 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-24 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-23 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-22 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-18 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-17 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-16 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-15 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-12 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-11 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-10 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-09 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-06-08 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-05 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-04 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-03 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-02 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-01 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-29 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-28 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-27 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-26 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-22 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-21 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-20 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-19 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-18 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-14 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-13 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-12 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-11 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-08 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-07 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-06 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-30 | 1.6447元 | 1.6447元 |