万家国企动力混合C(019337) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2.09亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.61亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9,226.59万 | 9,171.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 7,307.01万 | 7,674.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.13亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.34亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,464.44万 | 7,638.60万元 | -- |