万家国企动力混合C (019337.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5785元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (733 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国企动力混合(019336) |
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万家国企动力混合C(019337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-29 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-28 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-27 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-26 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-22 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-21 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-20 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-19 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-18 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-14 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-13 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-12 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-11 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-08 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-07 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-06 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-30 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-29 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-04-28 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-24 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-23 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-22 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-21 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-20 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-17 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-04-16 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-15 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-14 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-10 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-04-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-08 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-07 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-03 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-31 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-30 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-27 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-26 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-03-25 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-24 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-23 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-20 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-19 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-03-18 | 1.6840元 | 1.6840元 |