万家国企动力混合C(019337) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 90.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,569.01万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 1,043.71万 | 3.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.89%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6,378.45万 | 23.48% |
| 制造业 | 3,954.59万 | 14.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,107.08万 | 7.76% |
| 金融业 | 25.18万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.49%) |
|---|---|---|
| 材料 | 9,424.72万 | 34.70% |
| 能源 | 1,458.60万 | 5.37% |
| 金融 | 1,201.35万 | 4.42% |
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