万家国企动力混合A(019336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.95亿 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 3.95亿 | 90.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,993.90万 | 9.17% |
| 3 | 其他资产 | 40.58万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.67%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.32亿 | 30.42% |
| 制造业 | 4,592.68万 | 10.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,224.61万 | 9.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.07%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.12亿 | 25.75% |
| 能源 | 5,365.07万 | 12.32% |
| 金融 | 867.65万 | 1.99% |
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