万家国企动力混合A (019336.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模5,631.71万元 (2025-12-31) 基金净值1.7053元 (2026-02-11) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率149.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (358 / 9092)
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万家国企动力混合A(019336) - 历史分红派息及拆分数据列表

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