万家国企动力混合A(019336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5,631.71万 | 3,947.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4,856.82万 | 3,660.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9,009.37万 | 8,896.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 9,371.30万 | 9,790.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.02亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.35亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.46亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-20 | -- | -- | 4.42亿元 | -- |