万家国企动力混合A(019336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-02-05 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-04 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-02-03 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-02-02 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-30 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-01-29 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-01-28 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-01-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-26 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-01-23 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-01-22 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-01-21 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-20 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-01-19 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-16 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-15 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-14 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-13 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-12 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-09 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-08 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-07 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-06 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-05 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-31 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-30 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-23 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-22 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-19 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-18 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-12-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-16 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-12 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-09 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-08 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-05 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-04 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-03 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-28 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |