万家国企动力混合A(019336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-24 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-23 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-22 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-06-18 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-16 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-15 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-12 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-11 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-10 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-09 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-08 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-05 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-06-03 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-02 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-01 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-29 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-28 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-27 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-26 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-25 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-21 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-20 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-19 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-18 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-15 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-14 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-05-13 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-12 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-11 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-08 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-07 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-06 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-04-30 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-04-28 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-27 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-04-24 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-23 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-22 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-21 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-04-20 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-17 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-16 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-15 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-14 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-13 | 1.6564元 | 1.6564元 |