国泰金盛回报混合A(019328) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.27亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 3.27亿 | 90.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 697.20万 | 1.93% |
| (其中) 债券 | 697.20万 | 1.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,633.33万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 55.68万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 31.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,247.64万 | 14.53% |
| 采矿业 | 865.13万 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 468.20万 | 1.30% |
| 金融业 | 376.29万 | 1.04% |
| 房地产业 | 306.07万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276.87万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.36万 | 0.50% |
| 建筑业 | 93.21万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.45万 | 0.22% |
| 教育 | 68.05万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.72%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,360.18万 | 9.30% |
| 通讯业务 | 2,693.87万 | 7.46% |
| 日常消费品 | 2,543.13万 | 7.04% |
| 金融 | 1,498.47万 | 4.15% |
| 信息技术 | 1,186.11万 | 3.28% |
| 非日常生活消费品 | 1,158.24万 | 3.21% |
| 原材料 | 633.84万 | 1.76% |
| 工业 | 188.04万 | 0.52% |
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