国泰金盛回报混合A(019328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.62亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 5.62亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,951.18万 | 9.51% |
| 3 | 其他资产 | 406.60万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 58.07% |
| 采矿业 | 3,300.73万 | 5.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,070.98万 | 3.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,005.34万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.85万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 64.83万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 48.31万 | 0.08% |
| 建筑业 | 48.03万 | 0.08% |
| 房地产业 | 43.98万 | 0.07% |
| 教育 | 42.66万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.90万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.01%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,487.16万 | 5.57% |
| 日常消费品 | 2,386.25万 | 3.81% |
| 非日常生活消费品 | 1,929.13万 | 3.08% |
| 信息技术 | 1,800.29万 | 2.88% |
| 原材料 | 1,626.40万 | 2.60% |
| 金融 | 980.95万 | 1.57% |
| 医疗保健 | 856.06万 | 1.37% |
| 能源 | 84.06万 | 0.13% |
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