国泰金盛回报混合A(019328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.19亿 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 10.19亿 | 90.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,026.29万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 1,026.29万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 8.99% |
| 4 | 其他资产 | 62.14万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.86亿 | 78.31% |
| 采矿业 | 1,685.79万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,250.02万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 668.51万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 624.70万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.00万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,169.74万 | 6.34% |
| 通讯业务 | 1,549.21万 | 1.37% |
| 原材料 | 285.31万 | 0.25% |
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