国泰金盛回报混合A(019328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 406.89万元 | 1.20% | 67.81万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 252.11万元 | 1.20% | 42.02万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.90万元 | 1.20% | 10.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 176.96万元 | 1.20% | 29.49万元 | 0.20% |