国泰金盛回报混合A(019328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-23 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-22 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-21 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-20 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-17 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-16 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-13 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-10 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-07 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-02 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-31 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-27 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-25 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-24 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-23 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-20 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-19 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-18 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-03-17 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-16 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-13 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-12 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-03-11 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-03-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-09 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-06 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-05 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-04 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-03 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-02 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-27 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-02-25 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-02-24 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-02-13 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-02-12 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-02-11 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-02-06 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-02-05 | 1.5492元 | 1.5492元 |