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概况
announcement
国泰金盛回报混合A
(019328.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-02-02
总资产规模
1.72亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4633
元
(
2025-12-31
)
基金经理
胡松
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
224.51%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.05%
(538 / 8968)
相关基金:
主从基金:
国泰金盛回报混合C
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国泰金盛回报混合A(019328) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰金盛回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.55
元
1.72亿
1.11亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
1.15亿
9,377.67万
元
--
2025-03-31
1.13
元
3,278.49万
2,902.09万
元
--
2024-12-31
1.03
元
3,255.82万
3,158.84万
元
--
2024-06-30
0.97
元
2,599.62万
2,693.90万
元
--
2024-02-02
1.00
元
2,298.78万
2,298.78万
元
--