易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5464元 (2026-03-18) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率0.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (131 / 1405) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-17 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-16 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-13 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-12 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-03-11 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-10 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-09 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-03-06 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-05 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-04 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-03 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-02 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-02-27 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-02-26 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-25 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-02-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-13 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-02-12 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-02-11 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-02-10 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-02-06 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-02-05 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-04 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-02-03 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-02-02 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-01-30 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-01-29 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-28 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-01-27 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-01-26 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-01-23 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-01-21 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-20 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-19 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-16 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-01-15 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-14 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-01-13 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-01-12 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-01-09 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-08 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-07 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-01-06 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-05 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-12-31 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-30 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-29 | 1.4617元 | 1.4617元 |