易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5804元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率47.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (78 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-10-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-09-30 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-09-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-09-28 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-09-24 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-09-23 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-09-22 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-09-21 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-09-18 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-09-17 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-09-16 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-09-15 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-09-14 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-09-11 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-09-10 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-09-09 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-09-08 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-09-07 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-09-04 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-09-03 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-09-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-09-01 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-31 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-08-28 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-08-27 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-08-26 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-08-25 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-08-24 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-08-21 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-20 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-08-19 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-08-18 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-08-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-08-14 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-13 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-12 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-11 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-10 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-08-07 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-08-06 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-05 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-08-04 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-03 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-31 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-30 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-29 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-28 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-27 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-24 | 1.5842元 | 1.5842元 |