易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6328元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率7.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.77% (137 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF(159606) |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-05 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-04 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-03 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-06-02 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-29 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-28 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-26 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-25 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-22 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-21 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-20 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-15 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-14 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-12 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-08 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-07 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-06 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-30 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-29 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-28 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-27 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-04-24 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-23 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-22 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-21 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-20 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-17 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-16 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-15 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-14 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-10 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-09 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-08 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-07 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-03 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-02 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-01 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-30 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-27 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-26 | 1.4719元 | 1.4719元 |