易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4903元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率47.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (76 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.80% | 7,355.34万元 | 248.14万元 | 102.94万元 | 1.48亿元 |
| 2025-12-31 | 7.55% | 1,183.47万元 | -- | -- | 3,654.02万元 |
| 2025-06-30 | 0.82% | 38.88万元 | -- | -- | 2,741.23万元 |
| 2024-12-31 | 17.47% | 2,295.73万元 | 8,060.00元 | -- | 3,676.88万元 |