易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6018元 (2026-01-21) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率0.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (135 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,185.88万 | 94.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.52万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 29.01万 | 0.53% |
加载中......