易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5804元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率47.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (78 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102.94万 | 0.37% |
| (其中) 股票 | 102.94万 | 0.37% | |
| 2 | 基金投资 | 2.14亿 | 75.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,405.84万 | 12.11% |
| 4 | 其他资产 | 3,261.83万 | 11.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.05万 | 0.25% |
| 金融业 | 11.92万 | 0.04% |
| 采矿业 | 8.72万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.41万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.83万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.71万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 7,192.00 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 3,598.00 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,491.00 | 0.0005% |
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