易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7094元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率7.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (145 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF(159606) |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,343.34万 | 92.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.33万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 140.04万 | 2.04% |
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