易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5832元 (2026-01-20) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率0.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (139 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3,393.36万 | 2,318.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,741.23万 | 2,279.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,896.64万 | 2,466.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,676.88万 | 3,296.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,417.70万 | 1,240.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,208.92万 | 1,172.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,111.03万 | 1,086.91万元 | -- |