易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7262元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率7.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (149 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF(159606) |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 4,252.59万 | 2,881.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 3,654.02万 | 2,492.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3,393.36万 | 2,318.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,741.23万 | 2,279.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,896.64万 | 2,466.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,676.88万 | 3,296.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,417.70万 | 1,240.00万元 | -- |