易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6018元 (2026-01-21) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率0.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (135 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,860.00元 | 0.50% | 1,372.00元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,996.00元 | 0.50% | 1,399.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,030.00元 | 0.50% | 406.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |