易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6816元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率7.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (137 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500质量成长ETF(159606) |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-09 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-07-08 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-07 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-06 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-07-03 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-07-02 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-01 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-30 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-06-29 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-26 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-06-25 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-24 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-23 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-06-18 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-06-16 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-15 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-12 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-11 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-10 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-06-09 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-05 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-04 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-03 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-06-02 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-29 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-28 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-26 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-25 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-22 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-21 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-20 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-15 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-14 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-12 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-08 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-07 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-06 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-30 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-29 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-28 | 1.5738元 | 1.5738元 |